CICLO CONTABLE

Esta se constituye por la entidad en Enero 3 del 09 con 4 socios cada uno aporto 10.000.000 en efectivo.

*Se pagan gastos notariales por 50.000 y en cámara de comercio 50.000 en efectivo.

*Enero 12 se realizo apertura de cuenta corriente en un banco local y consigno el efectivo existente.

*Enero 15 se adquiere equipo de oficina por 6.000.000 y equipo de cómputo por 8.000.000 con cheque.

*Enero 20 se adquieren elementos.


FECHA
CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
03-01-09
110505
CAJA
40.000.000


311505
CUOTAS O APARTES

40.000.000
08-1-09
514005
GASTOS NOTARIALES
50000


514010
REGISTRO MERCANTIL
50000


110505
CAJA

100000
12-01-09
11005
BANCOS
39.900.000


110505
CAJA

39.900.000
15-01-09
152405
EQUIPO DE OFICINA
6.000.000


152805
EQUIPO DE COMPUTO
8.000.000


11005
BANCOS

14.000.000
20-01-09
519530
UTILES Y PAPELERIA
200.000







11005
BANCOS

200.000
25-01-09
414505
SERVICIO DE TRANSPORTE

200.000

135515
RETENCION EN LA FUENTE
5000


130505
DEUDORES
495.000



31-01-09
BANCOS
DEBITO
CREDITO

BANCOS
25.700.000


DEUDORES
495.000


ANTICIPO Y RETENCION
50000


EQ. DE OFICINA
6.000.000


EQ. DE COMPUTO
8.000.000


GASTOS REGISTRO MERCANTIL
500.000


GASTOS REGISTRO MERCANTIL
508.000


CUOTAS O PARTES
200.000


SERVICIO DE TRANSPORTE

500.000

PAPELERIA

90.000.000

TOTALES
90.500.000
90.500.000

Equipo de oficina
60.000.000
6.000.000
5.000





10
12
30

X 15 = 25.000

31-01-09
516015
Equipo de oficina
Debito

5160150
Dep. oficina
25.000

159220
Dep. computo
66.667


FECHA
CODIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
31-01-09
414505
SERVICIO DE TRANSPORTE
500.000


590505
GANANCIAS Y PERDIDAS

500.000

519530
GASTOSPAPELERIA

200.000

514005
NOTARIOS

50.000

514010
R. MERCANTIL

25.000

516015
DEPRESIACION EQUIPO DEOFICINA

66.667

516020
DEPRESIACION COMPUTO
391.667







690505
GANANCIAS Y PERDIDAS



36050
UTILIDAD DEL EJERCICIO




COMPAÑÍA DURAN LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Enero 31 del 09
Parciales totales
Enero 31 del 09
Ingresos operacionales

Ingresos operacionales
500.000
Papelería
200.000
Notarios
500.000
Registro mercantil
500.000
Depreciación equipo de oficina
250.000

66.667

391.667
Utilidad del ejercicio
108.333


COMPAÑIADURAN LTDA.

BALANCE GENERAL

31- ENERO- 2009

ACTIVO CORRIENTE

110505
BANCOS
25.700.000
130505
DEUDORES
495.000
135515
ANTICIPOS
5.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

262.000.000
ACTIVO NO CORRIENTE

6000.000
EQUIPO DE OFICINA

25.000
EQUIPO DECOMPUTO

8000.000
DEP. DE COMPUTO

66.667
TOTAL ACTIVO NO CORP.

13.900.000
TOTAL ACTIVO

40.108.333
PATRIMONIO


CAPITAL

40.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO

108.333
TOTAL PATRIMONIO

40.108.333